重慶水務(wù)8月29日晚間公告，為提高暫存資金效益，公司于28日與農(nóng)行重慶市分行簽署了有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議，出資12億元購買該行“本利豐[-1.33%]”定向人民幣理財(cái)產(chǎn)品，預(yù)期年化凈收益率為5%，期限140天。該產(chǎn)品由農(nóng)行提供到期本金擔(dān)保，并按協(xié)議約定向公司計(jì)付理財(cái)收益。
在記者印象中, 12億元的購買金額為重慶水務(wù)史上最大一筆單項(xiàng)理財(cái)計(jì)劃，如此大手筆，在上市公司群體中也較為罕見。
據(jù)重慶水務(wù)介紹，農(nóng)行“本利豐”定向人民幣理財(cái)產(chǎn)品投資于國債、金融債、 央行票據(jù)或其他符合資質(zhì)的機(jī)構(gòu)發(fā)行的固定收益類投資工具、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)等品種，為保本保證收益型理財(cái)產(chǎn)品，即：銀行為投資人提供到期本金擔(dān)保，100%保障投資者本金安全，并保證到期獲得合同明確承諾的收益。銀行根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際存續(xù)天數(shù)及實(shí)際年化收益率計(jì)算收益。該理財(cái)產(chǎn)品到期日后兩個(gè)銀行工作日內(nèi)由銀行一次性支付理財(cái)產(chǎn)品本金及收益。因此，該理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)程度屬于低風(fēng)險(xiǎn)。
截至目前，重慶水務(wù)累計(jì)委托理財(cái)余額為26億元人民幣；此外，還有余額為14.5億元的委托貸款，合計(jì)金額高達(dá)40.5億元。
半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，重慶水務(wù)賬上貨幣資金余額達(dá)32億余元，加上7月下旬收到的轉(zhuǎn)讓重慶信托的股權(quán)款20余億元以及循環(huán)滾動(dòng)操作的委托理財(cái)，其可動(dòng)用操作的現(xiàn)金規(guī)模應(yīng)在50億元以上！
有市場人士指出，利用閑置資金進(jìn)行委托貸款或理財(cái)，盡管不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，還能夠提高資金使用效率，增加收益；但是長期大筆資金閑置，至少也說明了公司主業(yè)的投資運(yùn)營效率不高。因此，未來重慶水務(wù)更多還是應(yīng)該考慮利用自身的資本平臺(tái)和資金優(yōu)勢，多在水務(wù)及相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行擴(kuò)張和并購，進(jìn)一步提高自身的主業(yè)盈利能力，這才是廣大股東所真正期待的回報(bào)。
在2013年年報(bào)中，重慶水務(wù)明確提出了今年要積極推動(dòng)“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略并實(shí)現(xiàn)突破。期待公司能夠盡早有所動(dòng)作。
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